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[투데이리포트]파라다이스, "단기 실적도 좋고,..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "단기 실적도 좋고, 장기 그림도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,242억원(+24.8% y-y), 영업이익 295억원(+22.5% y-y)을 기록해 사상최고 실적을 달성할 전망. 중국인 VIP 드랍액 성장과 더불어 제주그랜드카지노 합병효과로 드랍액이 8,858억원으로 급증(+38.2% y-y)한 것으로 추정되고 4분기 부진했던 홀드율이 역시 완전히 회복(+2.7%p q-q)한 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 multi-year 성장스토리는 여전히 유효하다고 판단된다. 부산호텔 연결실적 반영(2013년 순이익 132억원), 워커힐 영업장 확장(2014년 순이익 158억원), 그룹 내 카지노 통합(2014년 순이익 195억원 이상 당사추정) 효과에 따른 계단식 이익 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "연결 및 증설, 통합에 따른 성장스토리가 반영될 경우, 2013년 PER은 18.0배, 2014년 PER은 13.9배 수준까지 하락. 더불어 2013년 내 국세청 추징금환급(약 150억원 추정) 역시 valuation 부담 하락 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,062 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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