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[투데이리포트]파라다이스, "Drop 성장을 통..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 파라다이스(034230)에 대해 "Drop 성장을 통한 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "1Q13 Drop액(고객이 게임에 투입한 금액)은 7,456억원(+16.3% YoY)으로 사상 최대를 기록할 전망이다. 연간 2.98조원(+10.8% YoY)은 충분히 달성 가능해 보인다. 중국인 VIP Drop액이 증가한 덕분이다. Hold율(회사가 얻어가는 매출 인식 비율)도 1~2월 평균 13% 중반은 나오고 있어서 1Q13 매출액은 +17.7% YoY 증가한 1,171억원은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 1분기 증설 완료후 부산 카지노까지 합병되면 2014년 연결 순이익은 1,359억원(+40.3% YoY) 까지도 가능해진다. 2015년에는 인천 카지노와 제주 두성 롯데 카지노도 합병될 가능성이 높아 보인다. 2016년에는 영종도 복합리조트도 오픈한다. 동사의 성장 스토리는 단계적으로 실현되기 시작했다"라고 밝혔다. 한편 "지금부터 시간이 갈수록 목표주가는 우상향이 가능하다. 3~4월에는 테이블 증설, 그리고 5월에는 1분기 실적이 연결로 발표된다. 하반기에는 영종도 복합 리조트가 착공된다. 2~3분기 중에는 2011년에 부과되었던 세금 140억원이 환급된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,908 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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