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[투데이리포트]파라다이스, "1Q13 이후 실적..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 파라다이스(034230)에 대해 "1Q13 이후 실적회복 주목. 다만, 트레이딩 구간 근접"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 파라다이스(034230)에 대해 "영업점 통합, 워커힐점 증설 효과, 자회사 가치(파라다이스호텔 등) 등을 모두 반영한 적정주가가 24,000원 정도인 점을 감안하면, 4Q12 부진으로 16,000원대까지 하락한 시점은 강력한 저가매수 타이밍이었으나, 2만원을 돌파한다면 트레이딩 구간이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "4Q12 실적 부진은 엔화 약세 등으로 일본인 입국자수가 감소함에 따른 Drop 성장성 대폭 둔화 영향(4Q12 Drop YoY 21%로 호조인 것처럼 보이나, 이는 파라다이스제주 합병에 따른 제주 그랜드점 Drop 합산 효과"라고 밝혔다. 한편 "4Q12 워커힐점 Hold Ratio가 10.8%에 불과했다는 점은 오히려 1Q13은 Hold Ratio 대폭 회복에 따른 실적회복을 기대케 하는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,567 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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