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[투데이리포트]파라다이스, "견조한 영업과 하반..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "견조한 영업과 하반기에 속속 부각될 모멘텀들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "1월 워커힐 영업장 드롭액은 YoY 20% 증가했고 2월은 아직 춘절 연휴 영향권이므로 드롭액 증가세는 꾸준히 유지될 것으로 예상된다. 2012년 1분기에는 반영되지 않았던 제주그랜드의 드롭액까지 실적에 인식되면서 동사의 1분기 드롭액은 YoY 24.1% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 워커힐 홀드율이 YoY 3.8%p 하락한 11.6%에 그치면서 매출이 매우 부진했으나 워커힐 드롭액은 단독으로 2.9% 증가했기 때문에 최악의 실적은 아니라고 판단한다. 또한 홀드율 하락이 구조적인 문제라기보다는 승률 문제이므로 4분기 실적 부진은 일회성으로 보는 쪽이 타당하다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중 2011년에 추징당한 법인세 환급, 중하반기에 영종도 리조트 카지노 착공 시작, 하반기에 계열사 영업장 편입 등의 모멘텀들이 기다리고 있어 올해 긍정적인 주가 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,567 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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