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[투데이리포트]파라다이스, "주가에 선반영되어 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "주가에 선반영되어 있는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 파라다이스(034230)에 대해 "4Q12 매출액이 감소한 이유는 4Q12 Drop(워커힐+제주)이 8,201억원(+3.7% YoY)으로 타분기대비 증가률이 낮았다. 국적별로 보면 중국인VIP Drop증가율은 +19% YoY(12년 평균 +43% YoY)로 전년동기 경쟁사의 중국인 크레딧 중단으로 인한 High base로 평년대비 증가율이 낮아졌다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "작년 1월 워커힐 Hold rate이 18.9%로 평균 수준(13% 내외)보다 높았던 영향으로 1월 매출액은 -5% YoY 감소할 것으로 판단된다. 2월 중국 춘절 효과(9~15일)로 1분기 실적 회복을 가능하게 한다. 당사에서는 1분기 별도기준 매출액과 영업이익을 1,119억원(+12.5% YoY), 267억원(+11.3%)로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "외국인 VIP을 대상으로 하는 카지노라는 점에서 환율에 상대적으로 덜 민감하며, 중장기적으로 복합리조트를 통해 고객 저변이 VIP에 Mass고객까지 넓혀지는 구조적인 성장은 동사의 높은 벨류에이션을 부여하는 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,618 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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