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[투데이리포트]파라다이스, "중국 인바운드 구조..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 파라다이스(034230)에 대해 "중국 인바운드 구조적 증가 최대 수혜, 높은 성장여력과 투자가치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2016년 영종도 복합단지 구성까지 완료될 경우 매출 규모가 현재 수준의 5배 이상 증가할 것으로 추정된다. 중국 인바운드의 구조적 증가 최대 수혜업체이며, 국내 카지노 시장의 높은 진입장벽을 기반으로, 가시성 높은 중장기 성장 로드맵은 고밸류에이션을 정당화시켜주는 요인"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 매출은 전년동기 대비 (-)12.2% 감소한 930억원, 홀드율 하락과 일회성 비용 영향으로 (-)48억원의 영업손실이 불가피할 전망이다. 워커힐 드랍액 증가율은 전년도 높은 역기저효과로 10월 ~11월 YoY (-)5% 내외 역신장하였으나, 12월 다시 25% 증가하는 회복세를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 12MF PER 18배 수준으로 현재 실적 추정치에 워커힐 등 향후 매장확대 계획과 추징금(217억원) 환수 등이 모두 반영되지 않은 상태라는 점을 감안하면 밸류에이션 및 주가 상승 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,817 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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