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[투데이리포트]파라다이스, "실적 쇼크 시점에 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "실적 쇼크 시점에 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 중국 카지노 Big Cycle에 대한 그림에 변화가 없고, 증설 및 통합을 통한 성장 스토리가 2016년까지 계획되어 있고, 2013년부터 연결 실적이 발표되면서 회사 외형 성장에 대해 회계적으로도 명확하게 시장에 인식될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 주가는 4분기 실적 부진에 대한 우려로 2012년 11월말부터 조정받고 있다. 주가 회복을 위해서는 실적 정상화를 가장 우선으로 판단한다. 드롭액이 사상최고 수준을 기록하고 있기 때문에 홀드율이 평균 수준으로만 회복해도 실적은 다시 성장세로 돌아설 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사 분기별 모멘텀은 1분기 워커힐 증설 결정 및 연결실적 발표 시작(파라다이스 호텔 연결반영, 연간 순이익 약 130억원), 2분기 세금환급, 3분기 영종도 카지노 리조트 착공, 4분기 부산 카지노 통합 등이다. 개별 모멘텀의 시기는 앞뒤로 시차가 발생할 수 있지만 회사의 명확한 의지가 있는 사안이기 때문에 순차적으로 시현될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,800 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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