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[투데이리포트]파라다이스, "단기 모멘텀 둔화로..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "단기 모멘텀 둔화로 주가 하락 시 매수 권유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,800원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2013년 하반기 증설로 인해 2013년 별도기준 영업이익 전년대비 약 35% 증가할 전망이고, 2013년말 경 인수 가능성이 높은 부산 카지노의 매출 규모가 워커힐 카지노의 약 22%에 해당하며, 월등히 높은 장기 성장성에도 불구하고, 마카오 카지노 평균 15.1배와 유사한 연결기준 15.8배 수준에서 거래되고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "워커힐 본사 기준으로 볼 때, 3분기 국적별 VIP 드롭액은 중국인이 방문자 수와 인당 드롭액이 각각 전년대비 23.2%, 22% 증가하며, 50.3% 증가한 반면, 일본인은 7%, 기타 고객은 8.8% 감소하였고, 홀드율도 13.5%로 전년대비 1.4%pts 개선되며 매출과 이익 성장에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최소한 11월까지는 역기저 효과를 경험할 것으로 예상된다. 이를 파라다이스 제주 합병 효과가 일부 상쇄시켜줄 것으로 예상되는데, 3분기 기준으로 파라다이스 제주의 매출은 두 회사 합계 매출의 10%를 차지 (드롭액은 15%)하기 때문에, 제주 파라다이스의 매출이 20% 성장한다고 가정할 경우, 약 2%pts의 성장 견인 효과가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,800원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,754 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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