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[투데이리포트]파라다이스, "본업에 집중하는 한..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 파라다이스(034230)에 대해 "본업에 집중하는 한국 안의 중국"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 43.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 드롭액 성장과 제주 카지노 합병 등에 따라 2013년 EPS 증가율은 29.7%에 달할 것으로 전망되며, 이는 마카오 카지노 업체 중 가장 높은 Valuation을 부여받는 Sands China의 2013E EPS 증가율 40.0%에 근접한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2013년 외형 확장 계획 이후에도 계열사 내의 제주 롯데 카지노 인수, 인천 카지노 인수 후 카지노 리조트 사업 진행 등이 지속될 예정에 있어 중장기적 성장성 또한 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "합병 기준 파라다이스(서울 워커힐 호텔 영업장 + 제주 그랜드 호텔 영업장)의 3Q12 매출액은 1,123억원(+39.2%yoy), 영업이익은 275억원(+606.7%yoy)으로 전망된다. 제주 그랜드 호텔 카지노 합병 효과와 3Q11 판관비에 포함된 콤프 관련 세무조사 추징금 52억원을 제외한 순수 워커힐 카지노 영업장만의 3Q12 영업이익은 전년동기대비 176% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,987 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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