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[투데이리포트]파라다이스, "마카오의 훈풍이 서..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 파라다이스(034230)에 대해 "마카오의 훈풍이 서울에도 불어 오다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2분기에 이어 3분기에도 실적은 강세를 시현할 전망이다. 우리는 동사의 3분기 매출을 전년 동기 대비 37% 증가한 1,104억원, 영업이익은 949% 늘어난 243억원, 세전이익은 364% 확대된 258억원, 분기순이익은 대폭 흑자 전환한 196억원으로 추정하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "매출이 강력한 확대 추세를 거듭하고 있는 것은 역시 주력인 중국인 VIP 고객들의 입장횟수와 객단가 상승에서 그 요인을 찾을 수 있다. 중국인 VIP 고객들의 물밀듯한 유입은 동사의 매출을 끌어 올리는 동시에 영업 레버리지 효과를 일으키며서 수익성 향상에도 기여하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "당사가 동사의 3분기 실적을 공격적으로 예상하고 있음에도 실현 실적은 우리의 추정치를 상회할 가능성이 높다고 판단된다. 파라다이스 제주는 분기별로 약 20억원 가량의 영업이익과 24억원 수준의 순이익을 산출하고 있는데 3분기에도 이와 유사한 실적을 만들어 낼 경우 동 금액만큼 추정치를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,914 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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