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[투데이리포트]파라다이스, "유기적 성장만으로도..."매수_KB
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| KB증권은 24일 파라다이스(034230)에 대해 "유기적 성장만으로도 이익 창출력 레벨업 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KB증권 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 파라다이스(034230)에 대해 "일인당 드랍이 가장 큰 중국인 VIP 비중이 높아지고 있다. 잠재 VIP 고객인 중국 HNWI (고액순자산 보유가)가 밀집해 있는 북동지역을 중심으로 마케팅을 강화할 예정이어서 중국인 VIP 드랍 성장은 전체 드랍의 성장을 지속 견인할 것이다. 워커힐 영업장 증설 시 보수적으로 추정해도, 2013년 EPS는 전년대비 61% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "보수적으로 테이블 수 40% 증설, 임차료 110% 상승을 가정해도, 2013년 EPS는 당사의 기존 추정치 대비 32.8%, 전년도 예상치 대비 61.0% 증가할 전망이다. 현재의 한정된 capa로 적극적인 대응을 못하고 있는 일본인 및 기타 VIP 고객 유치도 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액 대비 콤프 비중도 21.8%로 전년대비 2.2%p 감소하면서 영업이익률은 22.6%로 증가 (+8.5%p YoY)가 예상된다. 현재는 출혈경쟁 없이도 외형성장이 가능한 상황이고, 향후에도 현재와 유사한 기조를 유지할 것으로 예상됨에 따라 수익성은 점진적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,164 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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