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[투데이리포트]파라다이스, "중국인 VIP 방문..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 VIP 방문자 급증이 매출 성장 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사에 대한 BUY 투자의견과 목표주가 17,800원을 유지하는데, 중국인 드롭액 비중이 52.5%를 기록함에 따라, 구조적인 성장이 탄력을 받을 것으로 예상되고, 일본 세가사미 홀딩스와의 조인트 벤쳐 설립이 인천 카지노 리조트 개발에 대한 기대감을 증폭시킬 것으로 예상되며, 연결기준 valuation은 여전히 부담스럽지 않은 수준이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "6월 홀드율이 4, 5월에 비해 급락하면서, 높은 변동성을 보였는데, 2011년과 유사한 홀드율 패턴이 2012년에도 반복될 경우, 3분기 홀드율은 13% 중반의 연평균 홀드율보다 1%pts 가량 낮아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2013년 별도 기준 순이익이 1,014억원이 될 것으로 예상하는데, 지분율 74.5%로 연결 대상인 파라다이스 호텔 부산과 7월 2일부터 합병된 파라다이스 제주의 2013년 순이익이 각각 128억원과 94억원이 될 것으로 전망함에 따라, 지배주주 관점에서의 연결 순이익은 189억원 증가한 1,203억원이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,177 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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