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[투데이리포트]파라다이스, "업계 경쟁 완화는 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 파라다이스(034230)에 대해 "업계 경쟁 완화는 수익성 향상에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 고객들의 고성장과 마케팅 비용 부담 완화에 힘입어 견조한 실적 호전이 지속될 전망이다. 여기에 그룹 내 카지노 통합 작업이 순조롭게 진행되는 중으로 중장기적으로 구조적인 펀더멘탈이 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 경쟁사인 GKL이 비용 절감 정책을 추진하고 있는 관계로 마케팅 경쟁을 자제하고 있어 동사의 판촉 비용 부담이 완화되고 있다. 양 사가 판촉 경쟁을 자제함에 따라 동사의 수익성이 향상되고 있는 점은 긍정적으로 판단된다. 이와 같은 추세는 향후 당분간 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "전년 대비 수익성 향상 기조가 이어지고 있어 지난 1분기에 이어 2분기에도 20% 중반 대의 영업이익률이 기대된다. 2012년 2분기 동사의 매출은 전년 대비 25%, 영업이익과 순이익은 각각 96%, 81% 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,100 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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