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[투데이리포트]파라다이스, "4-5월 예상 대폭..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "4-5월 예상 대폭 초과하는 폭발적 실적 추산"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 파라다이스(034230)에 대해 "4월은 드롭액 YoY 29%, Hold Ratio 15% 중반, 매출 YoY 39%, 5월은 드롭액 YoY 18%, Hold Ratio 16% 초반, 매출 YoY 54%로서 4-5월 모두 종전 예상치(2Q12 기준 드롭액 YoY 12%, Hold Ratio 13.8%, 매출 YoY 16%)를 대폭 초과하는 폭발적 성장을 시현했으며 이는 중국 VIP 드롭 대호조 및 Hold Ratio 대호조에 따른 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "올해 4-5월 Hold Ratio(각각 15% 중반, 16% 초반)는 통상적 수준인 14% 중반대를 훨씬 웃도는데 이는 일부는 운(Luck)의 요인도 있으나 일부는 매출규모 증가에 따른 구조적 경쟁완화 요인도 포함되어 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "마카오 카지노 부진은 중국 정부의 내국인 출입규제 강화 영향이 더 클 것으로 판단되며 이 경우 한국의 외국인 전용 카지노주는 오히려 상대적 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,938 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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