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[투데이리포트]파라다이스, "1Q보다 2Q 이후..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "1Q보다 2Q 이후 더욱 호조 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국 VIP 고객의 꾸준한 증가세에 따른 드롭액의 안정적 고성장, Hold Ratio 14%대 유지 등으로 기본적으로 안정적인 매출 성장이 기대되는 가운데, 2Q11, 3Q11 Hold Ratio가 이례적으로 낮았고(특히, 3Q11은 소수 VIP 고객 영향에 따른 Hold Ratio 급락), 3Q11엔 콤프 관련 일회성 세금추징액이 있었으며, 4Q11엔 주식처분손실, 유형자산처분손실 등 일회성 기타비용이 대규모 발생한 것들에 대한 기저효과도 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "이론적으론 소멸되는 자산가치와 새로이 부가되는 자산 및 손익가치가 서로 상쇄되어 자산 및 손익 가치 측면의 밸류에이션 중립이 정답이나, 동사의 밸류에이션 방식은 손익가치 기준이기 때문에 현실적으론 복잡한 자산 및 손익의 증감을 따지기 보단 단순히 '주식수의 변화 없이, ㈜파라다이스제주 이익만 추가'되는 구조로 이해될 가능성이 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 배당성향은 K-GAAP 환산 순이익 기준 50%인데 이는 K-IFRS 순이익 기준 시 무려 67%에 달한다. 동사는 2012년 이후에도 K-GAAP 환산 순이익 기준 50%, K-IFRS 순이익 기준 67%의 배당성향을 꾸준히 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,243 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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