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[투데이리포트]파라다이스, "예상을 상회한 1분..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "예상을 상회한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,200원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,200원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 당사 전망치를 4.1% 하회했지만 마케팅비용, 즉 콤프비용을 18.2% 절감해 예상보다 양호한 성과를 보였다. 과감한 비용절감 역시 중국인 손님 증가에 따른 자신감에서 비롯된 것으로 사료된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기에 중국인 VIP의 Drop(칩 구매액)은 전년동기비 10.8% 증가했는데 이는 전체 VIP의 증가(6.0%)를 크게 상회하는 것. 중국인 VIP도 전년동기비 13.0% 늘었는데 이 역시 전체 게임고객 증가(9.0%)보다 훨씬 높은 수준"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후 실적개선 모멘텀이 더욱 강화될 전망인데 수익성이 큰 폭으로 개선되고 있는 ‘파라다이스 제주’를 합병, 장기적인 성장전망도 밝아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,800 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 13,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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