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[투데이리포트]파라다이스, "모회사와 자회사의 ..."매수(유지)_삼성
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| 삼성증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "모회사와 자회사의 수익성 동반 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,200원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 1분기 매출액, 영업이익은 각각 전년대비 9.5%, 26.1% 증가한 995억원, 259억원을 기록했다. 드랍액은 전년대비 603억원 (전년대비 10.4% 증가) 증가하였는데, 이 중 약 절반에 해당하는 290억원을 (마일리지 98억원, 그룹 192억원 등) Mass 고객의 drop 증가가 견인하며, 드랍액 성장의 중요한 동력이 되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "연중 매출액 대비 comp 비용의 비중을 23% 수준으로 예상하였는데, 경쟁사의 비용 감축의 노력이 연중 지속될 전망이고, Mass 고객의 드랍액 증가 역시 수익성 개선의 요인으로 작용하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 시점에서 두 자회사의 전년 수준의 순이익을 기업가치에 반영하는 것은 부담스럽지 않고, 향후 자회사 실적 개선세는 추가적인 upside를 제공할 것으로 예상되어, 예상 연결 순이익 748억원에 2012년 Target P/E 16배 적용하여, 14.8% 상향 조정된 13,200원의 목표주가 제시하고, BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,500원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 12,708 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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