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[투데이리포트]파라다이스, "1분기 실적도 중국..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "1분기 실적도 중국인이 이끌었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파라다이스(034230)에 대해 "1분기 실적은 매출액 995억원(+9.5% yoy), 영업이익 259억원(+20.0% yoy)로 최근 시장 컨센서스(영업이익 236억원)가 상향되었으나 이를 상회하였다. 카지노 매출액 대비 콤프 비용이 사상 최저치인 20.8%를 기록한 점이 향후 영업이익 서프라이즈 팩터로 작용할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "흡수합병 예정인 ‘제주그랜드카지노’(지분률 84%) 1분기 실적은 매출액 84억원(+111% yoy), 영업이익 20억원(흑전)으로 턴어라운드를 기록했다. 당기순이익은 24억원(흑전)으로 2011년 연간 순이익을 한분기에 달성했다. 제주카지노 실적 턴어라운드는 제주도 중국고객 증가에 기인하였다"라고 밝혔다. 한편 "2012년, 2013년 연결 기준EPS는 1,007원, 1,242원으로 추정되기 때문에 성장성 대비 회사는 저평가 국면에 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 8,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 11,885 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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