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[투데이리포트]파라다이스, "1분기, 드롭액 성..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 27일 파라다이스(034230)에 대해 "1분기, 드롭액 성장에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "1분기 실적에서 주목할 만한 점은 2월 중순 이후의 드롭액 성장이다. 동사의 1, 2월 드롭액은 High Base인 전년 수준을 기록했지만 3월은 30%에 가까운 드롭액 증가를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 실적 호조가 예상될 뿐 아니라 하반기에는 더 큰 폭의 실적 개선이 기대되는데, 워커힐 사업장 증설이 하반기에 가시화될 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "마케터를 확충하는 등 적극적인 매출 확대 전략을 펼치고 있어 본사의 매출 확대가 예상될 뿐 아니라 인수한 계열사(제주 파라다이스, 호텔 부산)의 실적이 당장 올해부터 연결 실적에 반영될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3407.1 | 4516 | 4148 | -8.15 | 1000 | -5.91 |
| 영업이익 | 283.7 | 333.5 | 772 | +131.48 | 235 | +103.41 |
| 순이익 | 312.9 | 402 | 655 | +62.94 | 196 | +179.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,143 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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