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[투데이리포트]파라다이스, "2012년 실적 모..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 파라다이스(034230)에 대해 "2012년 실적 모멘텀 2분기부터 본격적 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 2012년 실적 모멘텀은 2분기, 3분기로 갈수록 강해질 것으로 기대된다. 2012년 영업이익 급증 이유는 높아진 드랍액 베이스와 고정비 비중 하락 효과, 작년 3분기 일회성 비용 기저효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 매출액 대비 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상되는 이유는 고정비 비중 하락에 따른 영업레버리지 효과와 작년 세금 추징에 따른 일회성 비용 기저효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국 시장에 경쟁력 보유로 장기 성장성을 확보하고 있고, 2,3분기 중 워커힐 카지노 확장 가능성이 높으며, 2012년 EPS기준 PER이 9.3배(자사주 차감시 7.3배)로 저평가 국면에 있기 때문에 투자 매력도가 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 7,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,250 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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