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[투데이리포트]파라다이스, "풍부한 성장 스토리..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 파라다이스(034230)에 대해 "풍부한 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중화권 고객 유입에 따른 실적개선 외에 ‘워커힐 영업장의 게임기구 증설 계획’, ‘사업전망이 밝은 영종도 투자’ 등 장기적인 성장 스토리가 풍부하다. 2012년 P/E는 GKL대비 10% 정도 높은 수준이지만 성장잠재력이 보다 풍부하다는 점에서 파라다이스를 선호한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 실적 개선의 원인은 중화권 고객들의 배팅액 증가. 중화권 손님들의 Drop, 칩 구매액이 전년동기비 42.0% 증가하면서, 전체 Drop 성장(28.9%)을 크게 상회했다. 아울러 GKL의 신용공여 중단에 따른 반사이익도 누린 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 영업이익을 종전보다 11.1% 하향 수정했는데, GKL의 신용공여 재개로 인해 High Roller(고액배팅자)들이 분산될 가능성이 있음을 고려한 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3407.1 | 4516 | 4015 | -11.09 | 1037 | -2.43 |
| 영업이익 | 283.7 | 333.5 | 789 | +136.58 | 243 | +110.33 |
| 순이익 | 312.9 | 402 | 651 | +61.94 | 196 | +179.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 5,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,875 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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