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[투데이리포트]파라다이스, "시작이 좋고, 안주..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "시작이 좋고, 안주하지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승, 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 파라다이스(034230)에 대해 "1Q11 실적의 높은 base에도 불구하고 1Q12 호실적이 기대되며, 2~3분기 기저효과를 고려하면 2012년 연중 실적 모멘텀 지속될 것으로 판단된다. 1월 순매출액 급증은 전년동월 수준의 드롭액을 기록한 반면(중국인 드롭액은 증가, 일본인 및 로컬 드롭액 감소), 홀드율이 15%대에서 17%대까지 상승한 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q11 영업이익은 유형자산처분손실(도고 호텔) 30억원, 파라다이스 글로벌 등 투자자산평가손실 35억원 등이 반영되면서 기존 예상치 192억원에서 114억원(+209.9%yoy)으로 축소된 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국인 VIP 드롭액이 전체 드롭액의 50%를 상회하고 있는 상황에서 중국인 VIP 고객 pool 증가를 추진. 이를 통해 향후 영업장 확장 및 게임기구 증설, 계열사 카지노 라이센스 통합 및 인수, 인천 카지노 리조트 등 Capa 확대 계획의 원동력 확보 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 8,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,808 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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