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[투데이리포트]파라다이스, "중장기 성장 로드맵..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "중장기 성장 로드맵이 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "그룹 내 카지노 라이센스가 동사에 집중되어 2010 년 M/S 29.5%에서 통합 후 45.0%로 추가적인 증설 없이 가능해 GKL 47.2%와 유사해질 전망이다. 또한 게임환경 개선공사와 인천 리조트 개발을 통해 추가적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "9월부터 지속된 Drop 액 상승기조가 유지되었고 Hold 율도 14.2%로 안정된 것으로 추정되기 때문에 동사의 4분기 매출액은 전년동기 대비 19.4% 증가하며 분기 처음 1,000억원대 매출이 가능하나, 어닝모멘텀은 다소 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국인 분기별 VIP Drop 액은 2009년 1,315억원 → 2010년 2,106억원→ 2011년 2,525억원까지 증가하여 3년 CAGR 이 24.3%에 달할 전망이다. 2010년부터 일본인 분기별 VIP Drop 액을 상회하였다. 인당 VIP Drop 액 기준으로는 2012년 일본의 2.3배에 달할 것으로 추정되어 갭은 점차 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2011년11월 10,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 11,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,808 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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