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[투데이리포트]파라다이스, "카지노세금의 유예 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 파라다이스(034230)에 대해 "카지노세금의 유예 덕분에 2012년에도 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 8,500원 대비 29.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "카지노세금 유예 효과만으로도 영업이익은 기존 예상치보다 약 15.3% 올라갈 것으로 예상된다. 거기에 Drop액 증가에 따른 매출액 증가분이 더해지면서 2012년 영업이익은 2011년 대비 42% 증가한 823억원, 순이익은 692억원(+108.2% YoY)을 기록할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q11 매출액은 사상 최초로 1,000억원을 넘어선 1,004억원(+17.5% YoY)을 기록할 전망이다. Drop액이 최대인 6,780억원 수준이고, Hold율 또한 14% 중반으로 높게 나온 덕분이다. Drop액이 높은 이유는, 중국인과 일본인 관광객의 증가, 경쟁사의 VIP 대상 마케팅 정책의 변화와 같은 요인들이 작용한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후, 지배구조 개편과 테이블 증설 이슈까지 더해지면서 목표주가 상향은 또 한번 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 3407.1 | 4516 | 3524 | -21.97 | 1004 | +24.41 |
| 영업이익 | 283.7 | 333.5 | 580 | +73.91 | 193 | +1042.01 |
| 순이익 | 312.9 | 402 | 332 | -17.41 | 165 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,607 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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