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[투데이리포트]파라다이스, "4분기 호실적은 시..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 21일 파라다이스(034230)에 대해 "4분기 호실적은 시작일 뿐"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 파라다이스(034230)에 대해 "4분기 실적을 시작으로 워커힐 카지노와 영종도 복합리조트, 카지노 통합 관리로 모멘텀이 지속될 전망이다. 그룹 내 5개 카지노를 동사가 관리하는 통합 작업이 2012년 하반기부터 순차적으로 진행되면 외형 성장과 함께 관리 효율화를 통한 수익성 개선도 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "중국 VIP 매출이 견조한 성장세를 유지하는 가운데 상대적으로 부진하던 일본과 로컬 VIP 매출도 9월부터 양호한 수준을 기록하고 있기 때문에 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,012억원과 209억원으로 YoY 18.4%와 469.9%씩 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 상반기에는 워커힐 카지노 확장과 영종도 복합리조트 본계약이 체결되면서 중장기적인 성장의 발판을 마련할 것으로 기대된다. 워커힐 카지노의 경우 2012년 상반기에 임대계약을 체결하고 하반기부터 영업을 시작할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3407.1 | 4516 | 3532 | -21.79 | 1012 | +25.41 |
| 영업이익 | 283.7 | 333.5 | 599 | +79.61 | 209 | +437.55 |
| 순이익 | 312.9 | 402 | 336 | -16.42 | 172 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,071 | 12,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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