종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파라다이스, "실적도 모멘텀도 모..."BUY(유지)_부국
게시글 내용
| 부국증권은 19일 파라다이스(034230)에 대해 "실적도 모멘텀도 모두 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액의 경우 전년동기대비 17.8% 증가한 1,007억원, 영업이익의 경우 390% 증가한 180억원이 예상되고, 테이블 드랍액은 전년동기대비 25% 증가한 6,750억원 내외가 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 매출을 결정짓는 요소는 크게 드랍액과 홀드율 이 두가지를 꼽는데, 드랍액은 추세상 위를 향하고 있다는 판단이다. 홀드율 역시 그때그때의 게임 상황에 따라 달라지는 요소이기는 하나 이번 4분기의 경우 전년 4분기의 홀드율이 14.5%로 높았음에도 불구하고 전년과 유사한 수준으로 형성될 가능성이 크다는 점을 감안해 볼 때 매우 양호한 실적 시현이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년은 양호한 실적에도 눈길이 가지만 영업장 영업양수도를 통한 기업가치 변화에도 주목해야 할 것이다. 내년에도 드랍액의 성장과 홀드율의 안정화가 지속될 것으로 예상되어 매출액은 전년대비 16.8% 성장한 4,120억원 내외가 무난할 전망이다. 중국 고객 증가 추세가 지속되고 있기 때문에 외형 성장은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,071 | 12,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록