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[투데이리포트]파라다이스, "분기 드랍액 6천억..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "분기 드랍액 6천억원 시대 개막"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사는 지난 3분기에 처음으로 분기 드랍액 6천억원을 넘었고 내년에는 7천억원 시대를 향해 갈 것으로 전망된다. 아직 영업장 확장이 확정된 것이 아니기 때문에 현재 영업장에서 가동률을 높이고 평균 드랍액을 높이는 방법으로 드랍액 7천억원까지 올라가야 하는 상황"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "그동안 투자지표 중 유일하게 지적받아왔던 ROE는 향후 개선될 것으로 기대된다. 아직 K-IFRS개별 기준으로 보고서를 작성하고 있지만 계열사 통합이 완료되는 2013년에는 K-IFRS연결 기준으로 회사 가치를 재평가 가능할 것으로 기대된다. 본 영업장인 워커힐 카지노에서도 확장 등을 통한 성장이 가능하지만 부산, 제주, 인천 등이 통합될 경우 회사 실적 수준은 한 단계 레벨업이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 드랍액 6,410억원(+18.8% yoy), 카지노 순매출액 905억원(+15.5% yoy), 영업이익 217억원을 기록할 것으로 추정된다. 견조한 드랍액 증가가 4분기에도 이어지고 있고 홀드율은 평균 수준으로 회복하고 있기 때문에 레버리지 효과 발생이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3407.1 | 4516 | 3520 | -22.05 | 1000 | +23.92 |
| 영업이익 | 283.7 | 333.5 | 610 | +82.91 | 220 | +465.84 |
| 순이익 | 312.9 | 402 | 340 | -15.42 | 180 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 6,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,038 | 12,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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