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[투데이리포트]파라다이스, "모든 악재는 3분기..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "모든 악재는 3분기에 일시 반영되었다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 허유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 파라다이스(034230)에 대해 "3분기 매출이 정체한 가운데 매출원가와 판매관리비가 전년 대비 각각 14%, 96% 증가하였다. 동사는 세금과공과 50억원을 포함 총 200억원 규모의 법인세 추징액을 3분기 실적에 반영하였고, 이에 따라 분기순손실이 발생하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 핵심 성장동력인 중국 고객의 Drop이 고성장 추세를 지속하고 있고, 그룹 차원에서의 영종도 개발 계획은 장기적인 성장 기반을 마련한다는 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "비록 3분기에 일시적 실적 부진을 겪었지만 과거 수년 동안 사업 포트폴리오를 재조정한 결과 경쟁 이전 때보다 더 좋은 영업 상황을 지속하고 있어 1.75배를 적정 PBR 수준으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년5월 7,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,500 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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