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[투데이리포트]파라다이스, "실적부진 영향은 제..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 파라다이스(034230)에 대해 "실적부진 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 3분기 순이익은 70억원 정도 적자가 불가피하나 이는 당사의 종전 예상(171억원)과 시장 컨센서스(194억원)를 크게 하회하는 것. 장기비전을 고려하면 실적 부진의 영향은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "장기적으로 성장성이 높은 인천 카지노의 실적이 동사의 펀더멘털 개선을 이끌 것으로 보인다. 물론 개발 기간을 고려하면 단기 실적에는 영향이 없겠지만 향후 Valuation을 높이는 요인으로 작용할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 상승 랠리를 이어갈 것으로 사료되는데, 이는 그룹에서 현금창출능력이 가장 높은 동사가 SPC에 출자할 가능성이 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 10,009 | 12,000 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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