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[투데이리포트]파라다이스, "그룹 차원에서의 전..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 파라다이스(034230)에 대해 "그룹 차원에서의 전향적 변화가 감지된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 허유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 파라다이스(034230)에 대해 "이번 영종도 리조트 개발 우선협상대상자 선정 소식은 장기간 별다른 움직임이 없었던 파라다이스 그룹의 성장을 향한 새로운 움직임이 감지되는 동시에 핵심 계열사인 파라다이스의 역할론 부각과 맞물려 중요하게 시장에서 인지될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "파라다이스 그룹이 전체적으로 6,600억원이 넘는 투자 계획을 진행하는 것을 감당할 수는 있겠지만 핵심 계열사인 파라다이스를 제외하고 소수의 계열사가 부담하기에는 버거운 규모임에 분명하다. 결국 파라다이스 골든게이트에는 자금력 있는 여러 계열사들의 출자가 이루어질 전망인데 이 경우 워커힐 파라다이스도 지분 참여를 하게 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출이 전년 대비 12% 증가한 930억원으로 예상된다. Drop은 전년 대비 정체하겠으나 홀드율이 상승하면서 양호한 매출 신장세를 기록할 전망이다. 영업이익과 세전이익은 전년 대비 각각 10%, 9% 늘어난 234억원과 252억원으로 추정되어 영업이익률과 세전이익률이 각각 25%, 27%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,827 | 11,000 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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