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[투데이리포트]파라다이스, "외형증가와 비용관리..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "외형증가와 비용관리로 큰 폭의 실적개선"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 7,200원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2분기에는 외형이 늘어난데다 적극적인 비용관리로 영업이익이 큰 폭으로 늘어났다. 수익성이 낮은 계약게임(Junket) 매출을 줄이고 콤프비용을 절감한 것이 주효한 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2분기 중국인 Drop은 전년동기비 9.8% 증가했고 전체 Drop에서 차지하는 비중도 작년 2분기의 40.3%에서 46.1%로 상승했다. 향후에도 이 같은 추세는 지속될 전망인데, 참고로 중국인 VIP들의 인당 Drop은 일본인의 2.9배에 달하는 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 창사 이래 최대실적이 예상되는 만큼 이에 걸 맞는 배당이 예상되는데 배당수익률은 현 주가 대비 4.8%로 추정된다. 이익성장은 물론, 배당투자도 유망하다는 점에서 매수(A) 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,200원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,020 | 10,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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