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[투데이리포트]파라다이스, "2011년 2/4분..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 파라다이스(034230)에 대해 "2011년 2/4분기 영업실적 대폭 향상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 2011년 2/4분기(IFRS 기준) 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 27.1%, 199.1% 증가한 826억원, 179억원으로 추정된다. 이처럼 동사의 영업실적이 큰 폭으로 증가할 것으로 보는 것은 중국 VIP 고객의 높은 증가세와 함께 홀드율이 크게 개선되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "올해 동사의 사상 최고 수준 영업실적이 기대되는 것은 중국의 빠른 경제발전에 따른 중국 VIP 방문자의 안정적인 증가와 함께 홀드율이 개선되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년에 워커힐 카지노의 매장 확장 가능성이 높아 보이며, 2018년 평창 올림픽 개최에 따른 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 5,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 8,280 | 9,400 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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