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[투데이리포트]파라다이스, "증설 가능성 부각 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 파라다이스(034230)에 대해 "증설 가능성 부각 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,200원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "하반기에 ‘게임기구 증설 가능성’이 높은 것으로 사료되는데, 이는 내년에 있을 개별소비세 부과(순매출의 3.5%)에 대비하기 위한 것. 이 경우 테이블게임의 배팅박스(621핸드)는 지금보다 최소한 15% 정도 증가가할 것으로 예상되며, 내년 외형과 영업이익은 현 예상보다 13.8%, 25.5% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 GKL의 시장 진입으로 경쟁이 심화되자 단골시장을 일본에서 중국으로 전환. 때마침 중국의 경제성장으로 마카오 카지노 시장도 성장하면서 국내 역시 마카오의 Secondary Market으로 부상. 이 결과, 중국 VIP들의 비중이 2010년의 38.7%에서 이번 1분기에는 46.8%로 상승했다(Drop 기준)"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 1분기 영업이익을 전년동기비 91.3% 증가한 190억 원으로 예상하고 있는데, 200억 원을 웃돌 가능성도 높아 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2808.8 | 3407.1 | 3654 | +7.25 | 930 | -18.33 |
| 영업이익 | 179.6 | 283.7 | 585 | +106.2 | 190 | +2629.89 |
| 순이익 | 229.2 | 312.9 | 600 | +91.75 | 178 | +482.27 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 7,267 | 7,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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