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[투데이리포트]파라다이스, "올해 세전이익 40..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 파라다이스(034230)에 대해 "올해 세전이익 40% 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,100원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,100원은 직전에 발표된 목표가 5,500원 대비 29.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 2011년 영업이익과 EPS는 각각 +82%/+40% 증가할 것이다. 특히, 2분기 영업이익은 전년동기의 낮은 기저효과가 더해지면서 전년동기대비 4배 증가(35억원 --> 172억원)할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "영업외 자산의 총액이 5,000억원(vs. 시가총액 4,729억원)을 상회하고 있고, 주가상승에도 불구하고 P/E 8.4배, 기대 배당수익률 5.3% 등도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "1분기에는 일본 대지진에도 불구하고 일본인 VIP들의 Drop액이 유지되고, 중국인 VIP들의 Drop액인 +30% YoY 이상 증가하면서 전체 Drop액은 +13% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2808.8 | 3407.1 | 3616 | +6.13 | 919 | -19.3 |
| 영업이익 | 179.6 | 283.7 | 607 | +113.96 | 186 | +2572.41 |
| 순이익 | 229.2 | 312.9 | 563 | +79.93 | 167 | +446.29 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,500원이 고점으로, 반대로 5,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 7,267 | 7,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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