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[투데이리포트]파라다이스, "일본 대지진에 따른..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 파라다이스(034230)에 대해 "일본 대지진에 따른 영향 제한적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "일본 대지진이 동사의 펀더멘탈에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되는데, 이는 일본 대지진 이후 일본 일반 방문객은 30% 이상 감소했으나, 일본 VIP 방문자는 오히려 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2011년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 16.0%, 77.0% 증가한 5,237억원, 590억원에 달할 것으로 전망되는데, 이는 중국 방문자 증가에 힘입어 드롭액은 큰 폭으로 증가하고 있는 추세에 있으며, 바닥 국면의 홀드율은 향상되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2월까지의 홀드율도 15% 수준이라는 점을 고려할 경우 1/4분기 홀드율은 전년동기 대비 향상될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2808.8 | 3407.1 | 5240 | +53.8 | 1358 | +19.25 |
| 영업이익 | 179.6 | 283.7 | 590 | +107.97 | 134 | +1825.29 |
| 순이익 | 229.2 | 312.9 | 570 | +82.17 | 132 | +331.8 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년2월 5,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 7,000 | 7,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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