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[투데이리포트]파라다이스, "지속되는 차이나 스..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 파라다이스(034230)에 대해 "지속되는 차이나 스토리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국인들의 소득수준이 향상되면서 해외 출국자수가 증가하고 있고, VIP들의 카지노 수요도 동반상승하고 있다. 동사는 우수한 중국 VIP 전담 마케터들을 통해 이러한 수요를 흡수해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 현금과 투자자산 등 자산가치 총액이 4,800억원으로 현재 시가총액 3,800억원을 1,000억원 이상 초과하는 등 절대적으로 저평가되어 있는 가운데, 중국인 입장객수 증가에 힘입어 2011년 영업이익이 395억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 중국인 입국자수 증가에 힘입은 Drop액 증가와 3분기부터 상승 반전한 Hold Ratio의 추가 상승에 힘입어 전년 동기대비 27% 증가한 1,174억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2808.8 | 3407.1 | 4552 | +33.6 | 1174 | +9.85 |
| 영업이익 | 179.6 | 283.7 | 348 | +22.66 | 22 | -88.54 |
| 순이익 | 229.2 | 312.9 | 384 | +22.72 | 12 | -93.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년10월 5,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 5,675 | 6,200 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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