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[투데이리포트]파라다이스, "홀드율 회복이 포인..."BUY_KTB
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| KTB증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "홀드율 회복이 포인트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 10%로 급락하였던 홀드율은 12.8%로 회복하였고 로스율 또한 전분기의 47.3%에서 22.8%로 하락하면서 실적이 정상화되었는데 이는 마케팅적 투자로 홀드율과 영업이익률이 지속적으로 하락하고 있는 경쟁사인 GKL대비 차별적인 요소"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3분기 방문자수는 96,964명으로 QoQ 15.3%, YoY 0.1% 감소했다. 이 중 VIP 게임 고객수는 25,583명으로 QoQ 2.4%, YoY 12.7% 증가하였으며 특히 중국 VIP 비중 증가에 따라 총 드롭액은 5,856억원으로 QoQ 0.3%, YoY 44.6%를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "10월 1일부터 7일간의 중국 국경절 연휴와 더불어 최근 센카쿠 지역 분쟁에 따라 일본 방문 수요까지 흡수하는 등 4분기 전망은 3분기보다 낙관적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2808.8 | 3407.1 | 4440 | +30.32 | 1070 | +0.13 |
| 영업이익 | 179.6 | 283.7 | 440 | +55.09 | 120 | -37.49 |
| 순이익 | 229.2 | 312.9 | 520 | +66.19 | 150 | -22.95 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,000원이 고점으로, 반대로 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,050 | 5,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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