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[투데이리포트]파라다이스, "과거와 같은 수준으..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "과거와 같은 수준으로 회복하기는 쉽지 않을 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다. KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 파라다이스(034230)에 대해 "지금 역사적 평균 수준을 크게 벗어난 홀드율은 하반기에 점진적으로 회복될 것으로 판단되나, 홀드율 하락과 로스율 증가는 중국인 VIP 증가에 따른 구조적 요인인 관계로 과거와 같은 수준으로 회복하기는 쉽지 않을 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 드롭액은 5,839억원으로 QoQ 13.2%, YoY 38.9% 달성하였으며, 고객수는 25만명으로 QoQ 9.2%, YoY 5.3% 증가하고 있고, 동사 상반기 점유율은 39.1%로 전년 동기 41.4% 대비해서 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "업황 사이클이 가장 양호했었던 2009년에도 PBR 0.8배, PER 11배를 받았다는 점에서 현재의 밸류에이션이 낮다고 보긴 어렵다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2808.8 | 3407.1 | 4760 | +39.71 | 1230 | +3.36 |
| 영업이익 | 179.6 | 283.7 | 190 | -33.03 | 60 | +87.03 |
| 순이익 | 229.2 | 312.9 | 290 | -7.32 | 70 | -2.87 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 4,150 | 4,500 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 3,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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