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[투데이리포트]파라다이스, "세계에서 가장 싼 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 파라다이스(034230)에 대해 "세계에서 가장 싼 카지노 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,400원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동남아시아 카지노 주가는 평균 2010년 P/E 13.0배, 글로벌 카지노 주가는 평균 22.4배에 거래되고 있다. 현재 동사의 P/E가 9.7배라는 점을 고려하면 상대적인 Valuation 역시 부담이 없는 수준이라는 점을 알 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "경쟁사인 GKL의 펀더멘털이 동사를 압도한다는 점은 인정하지만만 지금과 같은 Valuation이 지속된다면 GKL보다 이 회사에 배팅하는 것이 유효할 것으로 분석된다. 무엇보다도 지금 Valuation은 매우 왜곡되어 있는 것으로 분석되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "엔화가 강세면 GKL, 위안화가 절상되면 동사의 펀더멘털이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 5,800원까지 높아졌다가 2010년2월 4,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,133 | 6,400 | 4,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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