[투데이리포트]파라다이스, "영업권은 있으나, ..."BUY(H)

[투데이리포트]파라다이스, "영업권은 있으나, ..."BUY(H)_삼성

평민

조회 188 2009/01/16 09:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 16일 파라다이스(034230)에 대해 "영업권은 있으나, 이전은 합의사항"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,600원으로 내놓았다. 삼성증권 구창근, 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "현 판결대로라면 양측의 합의가 없는 한 사업장 이전은 어렵다. 당사는 양측 모두 영업 활동에 절실해 포기하기 어려운 만큼 합의를 통한 조기해결은 쉽지 않을 것이며, 법적 판결에도 오랜 시간이 소요되어 이전 이슈가 주가에 반영되기는 어렵다는 기존 견해를 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 3개월 주가 상승은 매력적 밸류에이션(시가총액의 90%수준에 달하는 현금성 자산 등 자산가치(2009년 예상 P/B 0.6배)), 엔화 평가절상에 따른 일본 관광객의 원화기준 베팅액 증가로 인한 견조한 영업실적, 4.5%수준의 배당수익률(DPS 150원) 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익도 엔화 절상 및 이로 인한 일본 방문자들의 베팅액 증가로 우리의 전망치를 상회하는 견조한 실적을 시현할 전망(영업이익 150억원 이상)이어서, 아웃퍼폼을 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 5,100원까지 높아졌다가 4,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,600원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	4,483	4,600	4,300

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 4,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090116	BUY(H)	4,600
20081105	BUY(H)	4,600
20080827	BUY(H)	5,100
20080805	BUY(H)	5,100
20080502	BUY(H)	5,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090116	삼성	BUY(H)	4,600
20090115	굿모닝신한	매수	4,300
20090112	신영	매수(유지)	4,550

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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