[투데이리포트]파라다이스, "엔화강세에 힘입어 ..."매수(유지)

[투데이리포트]파라다이스, "엔화강세에 힘입어 ..."매수(유지)_신영

평민

조회 128 2008/11/05 08:51

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "엔화강세에 힘입어 실적개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,550원을 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 112.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 3분기 실적은 당사와 시장 컨센서스를 크게 상회한 실적이다. 엔화강세 외에 슬롯머신 매출도 평소보다 2배 가량 많았던 점이 원인인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "마카오발 풍선효과로 인해 엔화강세 외에 Junket(대중국 마케팅 프로그램) 등도 효과를 볼 수 있지만 중국정부가 마카오에 대한 규제를 다시 완화하면 이는 일시적인 수혜로 끝날 공산이 크다. 3분기 성과에 안주하기 보다는 영업장 이전 등을 통한 구조적인 수익개선 노력이 시급한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "비록 예상보다 지체되고 있지만 동사는 현재 영업장 이전을 위해 다각적인 노력을 지속하고 있는 것으로 보인다. 3분기 실적개선보다는 이 점에 맞추어 매수(B)의견을 지속하고자 한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 4,900원까지 높아졌다가 년월 4,550원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,550원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(H)	BUY(H)
목표주가	4,650	5,100	4,300

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,550원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 5,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081105	매수(유지)	4,550
20081103	매수(유지)	4,550
20080717	매수(유지)	4,550
20080609	매수(유지)	4,900
20080526	매수(유지)	4,900

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081105	신영	매수(유지)	4,550
20081105	굿모닝신한	매수	4,300
20080827	삼성	BUY(H)	5,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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