[투데이리포트]파라다이스, "큰 폭의 흑자전환 ..."매수(유지)

[투데이리포트]파라다이스, "큰 폭의 흑자전환 ..."매수(유지)_신영

평민

조회 116 2008/01/15 08:52

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "큰 폭의 흑자전환 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 07년 4분기 매출액과 영업이익은 631억원과 20억원으로 예상되는데, 매출액은 전년동기비 8.9% 증가한 것이며 영업이익은 전년동기의 57억원 적자에서 20억원 흑자로 전환하는 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "향후 동사의 펀더멘털을 견인할 세 가지 모멘텀은 여전히 유효해 보인다. ‘정켓(Junket)의 도입’, ‘영업장 이전’, ‘기업분할’ 등이 그것인데 이 중 정켓의 도입이 가장 먼저 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적이 당사 예상을 상회할 가능성이 높지만 07~08년 연간실적에 대한 상향은 실적발표 이후로 미루고자 한다. 보다 자세한 내용이 나오면 그때 조정할 계획인데 목표주가를 상향조정할 가능성이 있다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	2717	2365.6	2398	+1.37	631	+24.31
영업이익	532.5	148.8	143	-3.9	20	흑자전환
순이익	406.7	114.4	220	+92.31	35	+151.8

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 5,400원까지 높아졌다가 2007년5월 4,350원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,900원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(하향)
목표주가	4,733	5,200	4,100

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 4,100원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080115	매수(유지)	4,900
20071205	매수(유지)	4,900
20071121	매수(유지)	4,900
20070809	매수(유지)	5,400
20070806	매수(유지)	5,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080115	신영	매수(유지)	4,900
20080102	SK	매수(유지)	5,200
20071108	현대	MARKETPERFORM(하향)	4,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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