[투데이리포트]파라다이스, "저평가 메리트 부각..."매수(유지)

[투데이리포트]파라다이스, "저평가 메리트 부각..."매수(유지)_신영

평민

조회 84 2007/12/05 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "저평가 메리트 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 주가가 급락한 이유는 하나는 영업장 이전계획이 지지부진하다는 점 때문이다. 하반기부터 회사는 카지노 영업장을 현재의 워커힐에서 시내 중심가로 이전할 것을 검토한 바 있으나 이러한 계획에 아직 별다른 진전은 없는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "더디지만 영업장 이전계획은 진행형인 것으로 판단된다. 이미 서울의 외국인 전용 카지노시장이 동사 독점에서 경쟁체제로 변화한 이상, 카지노의 입지가 매우 중요한 경쟁요소로 작용하고 있다. 현재 회사가 이전을 고려하고 있는 소공동의 롯데호텔은 지금 입점한 워커힐에 비해 연숙박객수가 4배에 달한다. 잠재적인 고객 Pool이 워커힐보다 훨씬 풍부해 이전시 큰 폭의 펀더멘털 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기의 부진을 딛고 4분기 실적은 흑자로 전환할 가능성이 높을 것으로 판단된다. 물론 4분기는 인건비 등의 지출이 많은 시즌임을 고려할 때 흑자전환은 ‘소폭’일 것으로 예상되지만 3분기의 Drop과 Hold ratio를 미루어 보건대 ‘최악의 시점’은 지난 것으로 분석된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 5,400원까지 높아졌다가 2007년5월 4,350원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,900원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	MARKETPERFORM(하향)
목표주가	5,000	5,800	4,100

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 4,100원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071205	매수(유지)	4,900
20071121	매수(유지)	4,900
20070809	매수(유지)	5,400
20070806	매수(유지)	5,400
20070722	매수(유지)	5,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071205	신영	매수(유지)	4,900
20071108	SK	매수(유지)	5,200
20071108	현대	MARKETPERFORM(하향)	4,100
20070918	미래에셋	매수(신규)	5,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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