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NH투자증권에서 13일 파라다이스(034230)에 대해 "유독 일본에 강한 사업자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "복합리조트, 해외 파트너사를 활용한 차별화된 모객 역량으로 경쟁사 대비 안정적인 매출 성장세 지속 중. 특히 일본 고객 모객에 강점 갖춘 동사에게 최근의 엔화 환율 흐름은 희소식. 투자의견 Buy 유지함."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 매출액 2,733원(-1% y-y) 및 영업이익 320억원(-42% y-y)으로 어닝 쇼크. 마케팅비 등 비경상적 판관비 측면 일회성 비용 발생한 것으로 파악. 2분기의 경우 통상 부동산세가 발생하여 다른 분기 대비 판관비가 큰 편이나, 이외에도 신규 고객 확보를 위한 마케팅비 등 일회성 성격의 비용 부담이 있었음. 7월 흐름도 2분기와 유사하게 카지노 홀드율 저하로 매출액 성장세가 기대치를 하회 중. 다만 이처럼 낮은 홀드율(10~ 11%)이 유지된다고 가정해도, 드롭액및 고객수 성장에 힘입어 매출액이 꾸준한 회복세 보이고 있는 점에 주목해야 함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.13 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2024.04.11 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2024.02.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 23,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.13 목표가 15,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.08.12 목표가 18,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.08.12 목표가 15,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.12 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나증권