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KB증권에서 2일 파라다이스(034230)에 대해 "카지노 사업 순항"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "투자의견 Buy와 목표주가 21,000원을 유지. 일본 VIP의 Pent-up Demand가 유지되고 있고, 신시장 VIP가 늘어남에 따라 워커힐 카지노 Capa 증설을 진행하고 있어 매출 증가가 기대. 또한 중국 항공편 공급 회복에 따른 중국 관광객 회복세가 이어지고 있어 중국 VIP 트래픽이 코로나19 이전 수준으로 회복되면 영업 레버리지 효과가 극대화될 것으로 전망. 호텔 사업에서도 유료 객실 공급 감소로 인해 양호한 OCC와 ADR 흐름이 이어지고 있음."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 2,811억원(+2.1% YoY, +6.2% QoQ), 영업이익은 506억원(-7.8% YoY, +4.5% QoQ, 영업이익률 18.0%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 449억원을 상회할 것으로 전망. 4월 높은 홀드율(14.0%)과 5월 성수기 효과로 사상 최대월 드롭액(6,056억원)을 달성하면서 양호한 카지노 매출 흐름이 이어지고 있음. 콤프 고객이 증가하면서 호텔 사업에서도 유료 객실 공급 감소로 인해 높은 수준의 OCC와 ADR이 유지되는 모습."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 24,000원까지 높아졌다가 2024년2월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.07.02 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2024.02.23 목표가 19,500 투자의견 BUY

- 2023.08.10 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.02 목표가 21,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.06.21 목표가 22,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.23 목표가 24,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.05.21 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규) 다올투자증권