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키움증권에서 20일 파라다이스(034230)에 대해 "중국 모멘텀 시작이 기다려진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "1분기 매출액 1,852억원(yoy +85.7%), 영업이익 185억원(흑전, OPM 10.0%)으로 컨센서스에 부합할 것. 1분기 국내여행 비수기와 해외여행 개선으로 호텔 부문 실적 상승세는 주춤할 전망. 하지만 지난해 하반기 회복을 시작한 카지노는 일본 VIP 실적 기여가 지속되어 안정세를 보일 것. 본격적 중국 모멘텀이 반영될 것으로 예상하는 2분기부터는 탑라인 성장이 뒤따를 것. 수요 확대 대응을 위해 비용 비용 증가가 동반되나 마진 확대 가시성은 매우 높음."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2023년은 매출 개선과 비용의 동반 증가를 예상. 이에 매출액 8,614억원 (yoy +46.6%), 영업이익 728억원(yoy +599.0%, OPM 8.5%)을 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.20 목표가 23,500 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 23,500 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.11 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.07 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.20 목표가 23,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.17 목표가 20,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.03.10 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.17 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권