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키움증권에서 11일 파라다이스(034230)에 대해 "2023년은 후반전이 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "4분기는 일본 견조함 유지로 드랍액 성장, 홀드율 부진에 따른 순매출 감소, 여름 성수기 효과 소멸과 카지노 마케팅비 증가 등이 주요 포인트. 중국와 일본의 동시 반영으로 2023년 드랍액은 2019년 6.5조원 대비 83% 회복한 5.4 조원을 전망. 다만, 트래픽 증가는 비용 상승을 동반할 것. 따라서 볼륨에 따른 규모의 경제가 발생할 하반기로 갈수록 실적 개선이 가파를 것"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 매출액 1,901억원(yoy +70.5%), 영업이익 257억원(흑전, OPM 13.5%)으로 컨센서스 하회를 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.01.11 목표가 23,500 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.11 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.07 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.11 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.11 목표가 23,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.01.06 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.11.11 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 현대차증권