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KB증권에서 14일 파라다이스(034230)에 대해 "2Q22 Preview: 일본인 VIP 트래픽 회복 신호 포착"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "현재 외국인 카지노는 외국인 트래픽의 유입이 제한되면서 모수가 줄어들어 매출액 변동성이 커져 있는 상태. 2분기 드롭액은 일본인 VIP를 중심으로 전분기대비 증가했으나, 드롭액 비중이 높은 워커힐 사업장에서 홀드율이 부진하면서 카지노 부문은 다소 아쉬운 실적이 예상됨. 한편 일본인 VIP의 방문이 증가한 것은 긍정적. 4분기 이후 일본인 VIP 트래픽의 본격적인 회복을 예상"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 1,063억원 (+25.6% YoY, +6.6% QoQ), 영업손실은 181억원 (YoY 적자지속, QoQ 적자지속, 영업이익률 -17.0%)을 기록하며 아웃라이어를 제거한 영업이익 기준 컨센서스 -164억원에 부합할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 25,000원까지 높아졌다가 2022년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.07.14 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.14 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.06.02 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.20 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.13 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권