thinkpool

키움증권에서 24일 파라다이스(034230)에 대해 "일단 위드코로나부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "변동성 높았던 3분기 실적에 비해 방문객 수 확대가 예상되는 위드코로나 기간은 점진적 실적 개선의 흐름을 전망함. 국내 관광 증가에 따른 호텔과 복합리조트의 반등이 동반되며 손실폭 방어가 나타날 것으로 판단함. 2022년에는 제한적 비용을 바탕으로 외국인 VIP 모객에 따른 레버리지가 발생하며 실적 턴어라운드에 성공할 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기는 월별 카지노 매출액 변동성이 매우 컸음. 하지만 8월 595억원의 호실적에 따라 3분기에는 매출액 1,218억원(yoy+34.5%), 영업이익 48억원(흑전, OPM 4.0%)을 기록했음. 2022년에는 상반기부터 계단식 입국자 오픈을 예상하며 이에 매출액 6,002억원(yoy +41.1%), 영업이익 75억원(흑전)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.11.24 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.24 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.11.10 목표가 19,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.10 목표가 16,500 투자의견 M.PERFORM 현대차증권