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[투데이리포트]파라다이스, "아직은 인내가 필요…" BUY(유지)-키움증권게시글 내용
키움증권에서 28일 파라다이스(034230)에 대해 "아직은 인내가 필요한 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.
키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "7월과 8월 변동성 높은 카지노 순매출을 기록한 동사는 코로나19의 특수성이 반영된 평균적인 로컬 VIP 실적으로 회귀할 것으로 전망함. 하지만 4분기 위드 코로나 정책 등이 시행되면 카지노 입장객과 비카지노 여행 증가로 확대될 수 있어 손실 규모는 상반기 보다 개선될 것으로 판단함. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "8월 카지노 순매출액 595억원에 힘입어 3분기에는 매출액 1,267억원(yoy +39.9%)과 영업이익 78억원을 기록할 것으로 전망함. 4분기에는 카지노 로컬 VIP의 기본적인 체력과 위드 코로나 정책 시행을 통한 카지노 및 비카지노 영업환경 완화를 감안하여 매출액 1,107억원, 영업손실 137억원을 전망함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2020년11월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2021.09.28 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)
- 2021.08.12 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)
- 2021.07.16 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)
- 2021.04.27 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)
- 2020.11.11 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.09.28 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2021.08.12 목표가 19,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2021.08.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2021.08.12 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
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